Curso Taller en Vivo: Elaboración Presupuesto Anual 2027
17, 22, 24 y 29 Setiembre, 07:00 p.m. - 10:00 p.m.
Inversión
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Planificación Financiera de Alto Impacto frente a la Volatilidad: Tecnología, Analítica Predictiva y Control Estratégico para 2027
Modulo I:
El Presupuesto como Herramienta Estratégica:
Estructura y Elaboración
Rol del presupuesto en la decisión directiva, visión estratégica, tipos de presupuesto y sistema de control, junto con las siete etapas del ciclo presupuestario y los errores más frecuentes en su elaboración. Incluye IA generativa para diagnóstico, alertas predictivas y copilotos de Excel para consolidar y redactar el presupuesto.
Este módulo establece la estructura moderna del presupuesto como herramienta de dirección, control y toma de decisiones, conectando la estrategia empresarial con los indicadores financieros y operativos.
- Rol del presupuesto en el FP&A moderno: presupuesto anual, forecast mensual y rolling forecast.
- Traducción de la estrategia en metas financieras, KPIs, OKRs, drivers y responsables presupuestales.
- Diseño de la arquitectura presupuestal: plan de cuentas, centros de costo, unidades de negocio, proyectos y líneas de producto.
- Definición de supuestos macroeconómicos, comerciales, operativos, financieros y tributarios.
- Gobierno del proceso presupuestal: calendario, responsables, versiones, aprobaciones y trazabilidad.
Modulo II:
Elaboración de Presupuestos Operativos: Ventas, Gastos Comerciales y Producción, Distribución. Presupuestos de Inversión. Presupuesto de Tesorería (Flujo de Caja)
Pronóstico de ventas, inversión comercial y costos de producción (materiales, costos directos e indirectos de fabricación), aplicando modelos predictivos de IA - series de tiempo, Marketing Mix Modeling y simulación de costos para mayor precisión.
Se desarrolla la construcción integrada del presupuesto empresarial, conectando ingresos, costos, gastos, inversiones, flujo de caja y estados financieros proyectados.
- Presupuesto de ventas: precio, volumen, mix, canales, cartera, estacionalidad y crecimiento esperado.
- Presupuesto de costos, gastos comerciales, administrativos, operativos, distribución, almacenaje, transporte y estructura de overhead.
- Clasificación de los costos (directos e indirectos, fijos y variables). Punto de equilibrio. Margen de contribución
- Presupuesto de Inversiones, CAPEX, depreciación, mantenimiento, inversiones estratégicas y proyectos especiales.
- Integración del Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja proyectado.
- Validación de consistencia entre presupuesto operativo, metas financieras y capacidad real de ejecución.
Modulo III:
Modelamiento Financiero, Escenarios y Análisis de Sensibilidad
Esta sesión fortalece la capacidad del participante para construir modelos flexibles, evaluar escenarios y anticipar impactos financieros ante cambios del entorno o del negocio.
- Construcción de escenarios base, optimista, conservador y estrés financiero.
- Análisis de sensibilidad sobre ventas, márgenes, costos, tipo de cambio, inflación, tasas y capital de trabajo.
- Modelamiento de EBITDA, margen bruto, OPEX, utilidad operativa, caja mínima y necesidades de financiamiento.
Modulo IV:
Elaboración del Presupuesto Anual con IA
Caso Práctico Integral En Excel + IA
Análisis de desviaciones y seguimiento de los presupuestos operativos y de los estados financieros previsionales, con cierre en un caso práctico integral en Excel asistido por IA que consolida el presupuesto general y los presupuestos operativos de todo el ciclo.
Este módulo incorpora IA generativa y analítica como asistente del profesional financiero para acelerar análisis, explicar desviaciones y mejorar la calidad del reporting.
- Uso de prompts financieros para analizar desviaciones, explicar variaciones y preparar comentarios ejecutivos.
- Aplicación de IA para documentar supuestos, estructurar reportes, resumir hallazgos y generar narrativas para gerencia.
- Conexión del presupuesto con la gestión real del negocio, enfocándose en seguimiento, accountability, alertas tempranas y decisiones correctivas.
- Control presupuestario mensual: real vs. presupuesto, real vs. forecast y análisis acumulado.
- Análisis de desviaciones por precio, volumen, mix, eficiencia, tipo de cambio, inflación y productividad.
- Diseño de reportes ejecutivos para gerencia, directorio y comités presupuestales.
- Implementación de rolling forecast, reforecast y presupuesto flexible según cambios del negocio.
- Planes de acción, responsables, seguimiento de compromisos y gestión de alertas tempranas.
Caso Práctico 1:
Construcción integral del Presupuesto Anual
Los participantes desarrollarán un modelo presupuestal completo a partir de información comercial, operativa y financiera de una empresa mediana.
Incluye:
- Presupuesto de ventas, costos, gastos, CAPEX y flujo de caja.
- Proyección de Estado de Resultados, Balance General y Flujo de Caja.
- Definición de supuestos, drivers y escenarios.
- Análisis de sensibilidad ante cambios en ventas, margen, tipo de cambio y costos.
- Presentación de conclusiones financieras para comité de gerencia.
Taller Práctico 2:
Automatización e IA para análisis presupuestal
Los participantes trabajarán con una base de datos presupuestal y real para automatizar reportes y generar análisis ejecutivo con apoyo de IA.
Incluye:
- Limpieza y consolidación de información con Power Query.
- Dashboard de presupuesto vs. real vs. forecast en Power BI o Excel.
- Identificación de desviaciones críticas por área, cuenta y centro de costo.
- Uso de prompts para explicar variaciones y preparar comentarios gerenciales.
- Elaboración de un informe ejecutivo con hallazgos, riesgos y recomendaciones.
Descripción:
Planificación Financiera de Alto Impacto frente a la Volatilidad: Tecnología, Analítica Predictiva y Control Estratégico para 2027
Directores y gerentes financieros, contralores, jefes de planificación y control de gestión, business partners y profesionales de FP&A responsables de la elaboración y el control del presupuesto anual en sus organizaciones, en cualquier país o sector.
○ Dominar el proceso integral de elaboración, negociación, aprobación y control del presupuesto anual con estándares de gestión internacionales
○ Incorporar la inteligencia artificial como palanca de productividad y precisión en cada etapa del ciclo presupuestario.
○ Practicar con herramientas de IA generativa y predictiva aplicadas a pronósticos de ventas, costos, inversión y control de desviaciones.
○ Desarrollar un caso práctico integral en Excel, asistido por IA, que sintetice presupuesto general y presupuestos operativos.
17, 22, 24 y 29 Setiembre,
07:00 p.m. - 10:00 p.m.
AM Business S.A.C.
