Curso Taller en Vivo: Gestión Moderna de Caja y Tesorería con Inteligencia Artificial
21, 22, 26, 28 Octubre, 07:00 p.m. - 10:00 p.m.
Inversión
Perú 472
Latam 125 Dol
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Contexto del programa
Cash Management, Optimización de la Liquidez, Modelos Predictivos y Automatización de Procesos Financieros para la Toma de Decisiones Corporativas
Contenido general
Módulo I:
Fundamentos Financieros y Diagnóstico de Caja y Tesorería Con IA
_ Fundamentos de la Tesorería Moderna: Estructura de la tesorería moderna, valor del dinero en el tiempo y dinámica de tasas de interés.
_ Análisis integral de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo desde la perspectiva del tesorero.
_ Medición del desempeño: Ratios financieros clave de liquidez, solvencia y operatividad.
_ Transformación con IA: Lectura, extracción y procesamiento automatizado de Estados Financieros en minutos utilizando IA generativa y copilotos.
Caso Práctico I:
Diagnóstico Financiero instantáneo y Generación Automatizada de Informes de Salud Financiera de la empresa.
Módulo II:
Capital de Trabajo y Forecasting de Liquidez con IA Predictiva
_ Gestión del Capital de Trabajo: Estrategias para optimizar el ciclo de conversión de efectivo (Efectivo - Inventario - Cuentas por Cobrar).
_ Estrategias en Créditos, Cobranzas e Inventarios: Políticas de crédito, gestión de cartera morosa y niveles óptimos de stock.
_ Análisis Du Pont aplicado a la liquidez: Descomposición de la rentabilidad y su impacto directo en la caja.
_ Presupuesto de Caja Inteligente (Cash Budget): Del presupuesto estático tradicional al modelo adaptativo dinámico.
_ Transformación con IA: Forecasting predictivo del flujo de caja a través de modelos de IA y simulación de múltiples escenarios de estrés de liquidez (Sensibilidad e hipótesis What-If).
Caso Práctico II:
Construcción de un Modelo Predictivo de Flujo de Efectivo, anticipando brechas de liquidez.
Módulo III:
Administración de Caja, Automatización con IA y Control de Riesgos
_ Operaciones Bancarias Inteligentes: Gestión de saldos de efectivo y relaciones con entidades financieras.
_ Optimización de saldos de efectivo: Modelos cuantitativos clásicos (Baumol y Miller-Orr) y sus límites en el entorno actual.
_ Control interno y procedimientos: Arqueos de caja, arqueos virtuales y gestión del fondo fijo.
_ Estrategias de financiamiento a corto plazo: Banca corporativa, factoring, líneas de crédito y alternativas del mercado.
_ Transformación con IA: Algoritmos para la detección automática de anomalías y prevención de fraude en transferencias/pagos, más automatización del proceso de conciliación bancaria masiva.
Caso Práctico III:
Conciliación Bancaria Automatizada con IA e Identificación en tiempo real de Transacciones Sospechosas.
Módulo IV:
Instrumentos Financieros, Cobertura (Hedging) y Reporting Ejecutivo con IA
_ Instrumentos del Mercado Monetario y de Valores: Papeles comerciales, certificados de depósito y opciones de inversión para excedentes de caja.
_ Instrumentos Derivados y Cobertura de Riesgos: Introducción al uso de Forwards, Swaps y Options para mitigar riesgos de tipo de cambio y tasa de interés.
_ Gestión integral de Riesgos de Tesorería: Riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez.
_ Ciberseguridad en la Tesorería Digital: Buenas prácticas de seguridad operacional, autenticación y mitigación de ataques de suplantación (Business Email Compromise - BEC).
_ Transformación con IA: Generación con IA generativa de reportes ejecutivos resumidos, síntesis de voz/texto para la alta dirección y tableros interactivos.
Caso Práctico Integrador Final:
Construcción paso a paso de un Tablero Ejecutivo de Tesorería Integrado, respaldado por herramientas de IA y listo para ser adaptado en la empresa de cada participante.
Descripción:
Cash Management, Optimización de la Liquidez, Modelos Predictivos y Automatización de Procesos Financieros para la Toma de Decisiones Corporativas
Dirigido a
Gerentes, Jefes y Supervisores de Mantenimiento, Producción, Operaciones y Mantenimiento. Jefes y Supervisores de Gestión de Activos. Así mismo, todo el personal involucrado en procesos de mejoramiento de los procesos productivos.
Modalidad y beneficios
Material de trabajo, Certificado Digital
Fechas y horario
Mié 21, Jueves 22, Lun 26, 28 Octubre
07 p.m. - 10 p.m.
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AM Business S.A.C.
